汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj)上海国企汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7628元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金中证上海国企ETF | ||||
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 1.42亿 | 94.23% |
| 2 | 固定收益投资 | 20.31万 | 0.14% |
| (其中) 债券 | 20.31万 | 0.14% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 843.43万 | 5.61% |
| 4 | 其他资产 | 3.26万 | 0.02% |
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