汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj)上海国企汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7628元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金中证上海国企ETF | ||||
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 基金概况
最后更新于：2024-07-23
| 基金全称 | 中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | |
| 基金简称 | 汇添富中证上海国企ETF联接 | |
| 基金主代码 | 003194 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2016-09-18 | |
| 总份额 | 2.04亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | |
| 投资策略 | 本基金主要投资于目标ETF，方便特定的客户群通过本基金投资目标ETF。本基金不参与目标ETF的投资管理。本基金的投资策略主要包括：资产配置策略；目标 ETF 的投资策略；成份股、备选成份股投资策略；存托凭证投资策略；固定收益资产投资策略；金融衍生工具投资策略。 | |
| 业绩比较基准 | 中证上海国企指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为中证上海国企ETF的联接基金，通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，具有与标的指数、以及标的指数所代表的证券市场相似的风险收益特征。同时，本基金为被动式投资的股票型指数基金，预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，为证券投资基金中较高风险、较高预期收益的品种。 | |
| 基金公司 | 汇添富基金管理股份有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 汇添富中证上海国企ETF联接A | 汇添富中证上海国企ETF联接C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 003194 | 018061 |
| 子基金份额 | 2.02亿 份 (2024-06-30) | 199.32万 份 (2024-06-30) |
