汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj)上海国企汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7628元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金中证上海国企ETF | ||||
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-07
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 5.01万元 | 0.50% | 1.00万元 | 0.10% |
| 2023-09-20 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-09-01 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2.63万元 | 0.50% | 5,265.00元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 5.97万元 | 0.50% | 1.19万元 | 0.10% |
