汇添富中证上海国企ETF联接A (003194.jj)上海国企汇添富基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2016-09-18 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.7628元基金经理孙浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率3.05% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.38% |
| 相关基金: | 主从基金汇添富中证上海国企ETF联接C目标基金中证上海国企ETF | ||||
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汇添富中证上海国企ETF联接A(003194) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.74元 | 1.49亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.55亿 | 2.05亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.75元 | 1.55亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.69亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.81元 | 1.68亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.82元 | 1.72亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.79元 | 1.73亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.76元 | 1.65亿 | 2.18亿元 | -- |
