长盛盛琪一年债券C (003200.jj)长盛基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-27 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0583元基金经理王赛飞管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.81% |
| 相关基金: | 主从基金长盛盛琪一年债券A | ||||
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长盛盛琪一年债券C(003200) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0583元 | 1.2265元 |
| 2024-08-29 | 1.0581元 | 1.2263元 |
| 2024-08-28 | 1.0579元 | 1.2261元 |
| 2024-08-27 | 1.0578元 | 1.2260元 |
| 2024-08-26 | 1.0592元 | 1.2274元 |
| 2024-08-23 | 1.0597元 | 1.2279元 |
| 2024-08-22 | 1.0601元 | 1.2283元 |
| 2024-08-21 | 1.0601元 | 1.2283元 |
| 2024-08-20 | 1.0607元 | 1.2289元 |
| 2024-08-19 | 1.0606元 | 1.2288元 |
| 2024-08-16 | 1.0605元 | 1.2287元 |
| 2024-08-15 | 1.0603元 | 1.2285元 |
| 2024-08-14 | 1.0604元 | 1.2286元 |
| 2024-08-13 | 1.0595元 | 1.2277元 |
| 2024-08-12 | 1.0595元 | 1.2277元 |
| 2024-08-09 | 1.0614元 | 1.2296元 |
| 2024-08-08 | 1.0623元 | 1.2305元 |
| 2024-08-07 | 1.0627元 | 1.2309元 |
| 2024-08-06 | 1.0623元 | 1.2305元 |
| 2024-08-05 | 1.0626元 | 1.2308元 |
| 2024-08-02 | 1.0621元 | 1.2303元 |
| 2024-08-01 | 1.0617元 | 1.2299元 |
| 2024-07-31 | 1.0611元 | 1.2293元 |
| 2024-07-30 | 1.0607元 | 1.2289元 |
| 2024-07-29 | 1.0602元 | 1.2284元 |
| 2024-07-26 | 1.0597元 | 1.2279元 |
| 2024-07-25 | 1.0594元 | 1.2276元 |
| 2024-07-24 | 1.0588元 | 1.2270元 |
| 2024-07-23 | 1.0584元 | 1.2266元 |
| 2024-07-22 | 1.0578元 | 1.2260元 |
| 2024-07-19 | 1.0571元 | 1.2253元 |
| 2024-07-18 | 1.0570元 | 1.2252元 |
| 2024-07-17 | 1.0570元 | 1.2252元 |
| 2024-07-16 | 1.0566元 | 1.2248元 |
| 2024-07-15 | 1.0564元 | 1.2246元 |
| 2024-07-12 | 1.0556元 | 1.2238元 |
| 2024-07-11 | 1.0551元 | 1.2233元 |
| 2024-07-10 | 1.0548元 | 1.2230元 |
| 2024-07-09 | 1.0546元 | 1.2228元 |
| 2024-07-08 | 1.0542元 | 1.2224元 |
| 2024-07-05 | 1.0548元 | 1.2230元 |
| 2024-07-04 | 1.0549元 | 1.2231元 |
| 2024-07-03 | 1.0545元 | 1.2227元 |
| 2024-07-02 | 1.0542元 | 1.2224元 |
| 2024-07-01 | 1.0541元 | 1.2223元 |
| 2024-06-28 | 1.0542元 | 1.2224元 |
| 2024-06-27 | 1.0539元 | 1.2221元 |
| 2024-06-26 | 1.0536元 | 1.2218元 |
| 2024-06-25 | 1.0536元 | 1.2218元 |
| 2024-06-24 | 1.0533元 | 1.2215元 |
