博时富发纯债债券A (003207.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,432.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时富发纯债债券C | ||||
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博时富发纯债债券A(003207) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 5.50亿 | 83.33% |
| (其中) 债券 | 5.50亿 | 83.33% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 9,000.52万 | 13.62% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,732.39万 | 2.62% |
| 4 | 其他资产 | 283.43万 | 0.43% |
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