博时富发纯债债券A (003207.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0863元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金博时富发纯债债券C | ||||
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博时富发纯债债券A(003207) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0863元 | 1.3380元 |
| 2024-07-26 | 1.0854元 | 1.3371元 |
| 2024-07-25 | 1.0851元 | 1.3368元 |
| 2024-07-24 | 1.0849元 | 1.3366元 |
| 2024-07-23 | 1.0848元 | 1.3365元 |
| 2024-07-22 | 1.0844元 | 1.3361元 |
| 2024-07-19 | 1.0836元 | 1.3353元 |
| 2024-07-18 | 1.0834元 | 1.3351元 |
| 2024-07-17 | 1.0835元 | 1.3352元 |
| 2024-07-16 | 1.0834元 | 1.3351元 |
| 2024-07-15 | 1.0832元 | 1.3349元 |
| 2024-07-12 | 1.0828元 | 1.3345元 |
| 2024-07-11 | 1.0825元 | 1.3342元 |
| 2024-07-10 | 1.0823元 | 1.3340元 |
| 2024-07-09 | 1.0823元 | 1.3340元 |
| 2024-07-08 | 1.0817元 | 1.3334元 |
| 2024-07-05 | 1.0821元 | 1.3338元 |
| 2024-07-04 | 1.0827元 | 1.3344元 |
| 2024-07-03 | 1.0828元 | 1.3345元 |
| 2024-07-02 | 1.0823元 | 1.3340元 |
| 2024-07-01 | 1.0812元 | 1.3329元 |
| 2024-06-28 | 1.0832元 | 1.3349元 |
| 2024-06-27 | 1.0829元 | 1.3346元 |
| 2024-06-26 | 1.0822元 | 1.3339元 |
| 2024-06-25 | 1.0818元 | 1.3335元 |
| 2024-06-24 | 1.0812元 | 1.3329元 |
| 2024-06-21 | 1.0803元 | 1.3320元 |
| 2024-06-20 | 1.0807元 | 1.3324元 |
| 2024-06-19 | 1.0804元 | 1.3321元 |
| 2024-06-18 | 1.0800元 | 1.3317元 |
| 2024-06-17 | 1.0794元 | 1.3311元 |
| 2024-06-14 | 1.0793元 | 1.3310元 |
| 2024-06-13 | 1.0785元 | 1.3302元 |
| 2024-06-12 | 1.0782元 | 1.3299元 |
| 2024-06-11 | 1.0781元 | 1.3298元 |
| 2024-06-07 | 1.0776元 | 1.3293元 |
| 2024-06-06 | 1.0773元 | 1.3290元 |
| 2024-06-05 | 1.0771元 | 1.3288元 |
| 2024-06-04 | 1.0766元 | 1.3283元 |
| 2024-06-03 | 1.0765元 | 1.3282元 |
| 2024-05-31 | 1.0759元 | 1.3276元 |
| 2024-05-30 | 1.0762元 | 1.3279元 |
| 2024-05-29 | 1.0763元 | 1.3280元 |
| 2024-05-28 | 1.0759元 | 1.3276元 |
| 2024-05-27 | 1.0751元 | 1.3268元 |
| 2024-05-24 | 1.0748元 | 1.3265元 |
| 2024-05-23 | 1.0748元 | 1.3265元 |
| 2024-05-22 | 1.0743元 | 1.3260元 |
| 2024-05-21 | 1.0740元 | 1.3257元 |
| 2024-05-20 | 1.0740元 | 1.3257元 |
