博时富发纯债债券A (003207.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0863元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.20% |
| 相关基金: | 主从基金博时富发纯债债券C | ||||
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博时富发纯债债券A(003207) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.08元 | 3.99亿 | 3.69亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2.57亿 | 2.41亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.38亿 | 2.27亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.05亿 | 1.97亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 3.17亿 | 3.08亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.02元 | 21.07万 | 20.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 3.08亿 | 3.00亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.03元 | 3.08亿 | 3.00亿元 | -- |
