博时富发纯债债券A (003207.jj)博时基金管理有限公司持有人户数5,432.00 | 成立日期 | 2016-09-07 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1146元基金经理李禹成管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.32% |
| 相关基金: | 主从基金博时富发纯债债券C | ||||
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博时富发纯债债券A(003207) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-03-10
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-03-10 | 2023-03-10 | 0.0278 元 | 3.00亿 | 834.54万元 | 2.70% | 2.70% |
| 2022-06-10 | 2022-06-10 | 0.0345 元 | 3.00亿 | 1,036.04万元 | 3.29% | 7.86% |
| 2022-03-15 | 2022-03-15 | 0.0499 元 | 3.00亿 | 1,498.44万元 | 4.57% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
