鹏华丰达债券A (003209.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数514.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰达债券C 、 鹏华丰达债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰达债券A(003209) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-04-23
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-04-23 | 2024-04-23 | 0.033 元 | 41.89亿 | 1.38亿元 | 3.00% | -- |
| 2022-11-29 | 2022-11-29 | 0.021 元 | 10.15亿 | 2,131.67万元 | 1.98% | 3.46% |
| 2022-09-19 | 2022-09-19 | 0.016 元 | 9.88亿 | 1,581.21万元 | 1.48% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
