鹏华丰达债券A (003209.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.04% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰达债券C | ||||
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鹏华丰达债券A(003209) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 1,072.60万元 | 0.30% | 357.53万元 | 0.10% |
| 2023-12-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-08-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-07-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 401.73万元 | 0.30% | 133.91万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 270.80万元 | 0.30% | 90.27万元 | 0.10% |
