鹏华丰达债券A (003209.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数514.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰达债券C 、 鹏华丰达债券D | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰达债券A(003209) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0910元 | 1.2640元 |
| 2024-12-20 | 1.0906元 | 1.2636元 |
| 2024-12-19 | 1.0899元 | 1.2629元 |
| 2024-12-18 | 1.0905元 | 1.2635元 |
| 2024-12-17 | 1.0915元 | 1.2645元 |
| 2024-12-16 | 1.0918元 | 1.2648元 |
| 2024-12-13 | 1.0904元 | 1.2634元 |
| 2024-12-12 | 1.0892元 | 1.2622元 |
| 2024-12-11 | 1.0888元 | 1.2618元 |
| 2024-12-10 | 1.0888元 | 1.2618元 |
| 2024-12-09 | 1.0869元 | 1.2599元 |
| 2024-12-06 | 1.0865元 | 1.2595元 |
| 2024-12-05 | 1.0863元 | 1.2593元 |
| 2024-12-04 | 1.0859元 | 1.2589元 |
| 2024-12-03 | 1.0847元 | 1.2577元 |
| 2024-12-02 | 1.0842元 | 1.2572元 |
| 2024-11-29 | 1.0826元 | 1.2556元 |
| 2024-11-28 | 1.0819元 | 1.2549元 |
| 2024-11-27 | 1.0815元 | 1.2545元 |
| 2024-11-26 | 1.0812元 | 1.2542元 |
| 2024-11-25 | 1.0809元 | 1.2539元 |
| 2024-11-22 | 1.0805元 | 1.2535元 |
| 2024-11-21 | 1.0803元 | 1.2533元 |
| 2024-11-20 | 1.0800元 | 1.2530元 |
| 2024-11-19 | 1.0799元 | 1.2529元 |
| 2024-11-18 | 1.0798元 | 1.2528元 |
| 2024-11-15 | 1.0796元 | 1.2526元 |
| 2024-11-14 | 1.0794元 | 1.2524元 |
| 2024-11-13 | 1.0794元 | 1.2524元 |
| 2024-11-12 | 1.0793元 | 1.2523元 |
| 2024-11-11 | 1.0788元 | 1.2518元 |
| 2024-11-08 | 1.0784元 | 1.2514元 |
| 2024-11-07 | 1.0782元 | 1.2512元 |
| 2024-11-06 | 1.0778元 | 1.2508元 |
| 2024-11-05 | 1.0777元 | 1.2507元 |
| 2024-11-04 | 1.0775元 | 1.2505元 |
| 2024-11-01 | 1.0771元 | 1.2501元 |
| 2024-10-31 | 1.0766元 | 1.2496元 |
| 2024-10-30 | 1.0764元 | 1.2494元 |
| 2024-10-29 | 1.0763元 | 1.2493元 |
| 2024-10-28 | 1.0761元 | 1.2491元 |
| 2024-10-25 | 1.0762元 | 1.2492元 |
| 2024-10-24 | 1.0763元 | 1.2493元 |
| 2024-10-23 | 1.0762元 | 1.2492元 |
| 2024-10-22 | 1.0764元 | 1.2494元 |
| 2024-10-21 | 1.0766元 | 1.2496元 |
| 2024-10-18 | 1.0765元 | 1.2495元 |
| 2024-10-17 | 1.0765元 | 1.2495元 |
| 2024-10-16 | 1.0762元 | 1.2492元 |
| 2024-10-15 | 1.0761元 | 1.2491元 |
