鹏华丰达债券A (003209.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数514.00 | 成立日期 | 2016-08-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0910元基金经理杜培俊管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰达债券C 、 鹏华丰达债券D | ||||
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鹏华丰达债券A(003209) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 15.07亿 | 14.03亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.07元 | 32.58亿 | 30.39亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 45.90亿 | 41.89亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 45.33亿 | 41.79亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 44.55亿 | 41.50亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.07元 | 39.23亿 | 36.80亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 29.69亿 | 28.23亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.04元 | 10.52亿 | 10.16亿元 | -- |
