中银悦享定期开放债券 (003213.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1232元基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.24% |
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-03-20
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-20 | 2024-03-20 | 0.0255 元 | 5.00亿元 | 2.26% | -- |
| 2023-11-17 | 2023-11-17 | 0.0077 元 | 1.51亿元 | 0.69% | 0.69% |
| 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0.051 元 | 10.00亿元 | 4.56% | 4.56% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
