中银悦享定期开放债券 (003213.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1227元基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银悦享定期开放债券(003213) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.12元 | 219.40亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 216.79亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 219.33亿 | 196.09亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 219.00亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.11元 | 217.90亿 | 196.09亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.10元 | 215.14亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.09元 | 213.65亿 | 196.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.09元 | 214.00亿 | 196.11亿元 | -- |
