中银悦享定期开放债券 (003213.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1227元基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银悦享定期开放债券(003213) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-26 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 8,682.05万元 | 0.40% | 2,170.51万元 | 0.10% |
| 2023-08-17 | -- | 0.40% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 4,271.88万元 | 0.40% | 1,067.97万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 8,562.68万元 | 0.40% | 2,140.67万元 | 0.10% |
