中银悦享定期开放债券 (003213.jj)中银基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.1227元基金经理白洁管理费用率0.40%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.27% |
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中银悦享定期开放债券(003213) - 基金概况
最后更新于：2024-07-22
| 基金全称 | 中银悦享定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 基金简称 | 中银悦享定期开放债券 |
| 基金主代码 | 003213 |
| 运作方式 | 契约型、定期开放式 |
| 合同生效日 | 2017-10-09 |
| 总份额 | 196.10亿 份 (2024-06-30) |
| 投资目标 | 本基金在追求资产长期稳健增值的基础上，力争为份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。 |
| 投资策略 | 在充分论证债券市场宏观环境和仔细分析利率走势基础上，依次通过久期配置策略、期限结构配置策略、类属配置策略、信用债券投资策略、中小企业私募债券投资策略，以及构建量化分析体系，对国债期货和现货的基差、国债期货的流动性、波动水平、套期保值的有效性等指标进行跟踪监控。同时，满足流动性要求。本基金在整个投资决策过程中将认真遵守投资纪律并有效管理投资风险。 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价（总值）指数 收益率。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型发起式基金 ，属于证券投资中的较低风险品种本基金属于证券投资中的较低风险品种本的预期收益和风险高于货币市场基金，低混合型股票。 |
| 基金公司 | 中银基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 |
