新华丰利债券A (003221.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数837.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0591元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%持仓换手率0.63% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.55% |
| 相关基金: | 主从基金新华丰利债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
新华丰利债券A(003221) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0591元 | 1.3281元 |
| 2024-12-20 | 1.0605元 | 1.3295元 |
| 2024-12-19 | 1.0588元 | 1.3278元 |
| 2024-12-18 | 1.0577元 | 1.3267元 |
| 2024-12-17 | 1.0559元 | 1.3249元 |
| 2024-12-16 | 1.0579元 | 1.3269元 |
| 2024-12-13 | 1.0600元 | 1.3290元 |
| 2024-12-12 | 1.0626元 | 1.3316元 |
| 2024-12-11 | 1.0606元 | 1.3296元 |
| 2024-12-10 | 1.0584元 | 1.3274元 |
| 2024-12-09 | 1.0566元 | 1.3256元 |
| 2024-12-06 | 1.0563元 | 1.3253元 |
| 2024-12-05 | 1.0541元 | 1.3231元 |
| 2024-12-04 | 1.0537元 | 1.3227元 |
| 2024-12-03 | 1.0553元 | 1.3243元 |
| 2024-12-02 | 1.0560元 | 1.3250元 |
| 2024-11-29 | 1.0519元 | 1.3209元 |
| 2024-11-28 | 1.0485元 | 1.3175元 |
| 2024-11-27 | 1.0499元 | 1.3189元 |
| 2024-11-26 | 1.0477元 | 1.3167元 |
| 2024-11-25 | 1.0476元 | 1.3166元 |
| 2024-11-22 | 1.0464元 | 1.3154元 |
| 2024-11-21 | 1.0528元 | 1.3218元 |
| 2024-11-20 | 1.0801元 | 1.3221元 |
| 2024-11-19 | 1.0785元 | 1.3205元 |
| 2024-11-18 | 1.0763元 | 1.3183元 |
| 2024-11-15 | 1.0784元 | 1.3204元 |
| 2024-11-14 | 1.0799元 | 1.3219元 |
| 2024-11-13 | 1.0840元 | 1.3260元 |
| 2024-11-12 | 1.0833元 | 1.3253元 |
| 2024-11-11 | 1.0839元 | 1.3259元 |
| 2024-11-08 | 1.0821元 | 1.3241元 |
| 2024-11-07 | 1.0826元 | 1.3246元 |
| 2024-11-06 | 1.0787元 | 1.3207元 |
| 2024-11-05 | 1.0788元 | 1.3208元 |
| 2024-11-04 | 1.0769元 | 1.3189元 |
| 2024-11-01 | 1.0755元 | 1.3175元 |
| 2024-10-31 | 1.0771元 | 1.3191元 |
| 2024-10-30 | 1.0780元 | 1.3200元 |
| 2024-10-29 | 1.0775元 | 1.3195元 |
| 2024-10-28 | 1.0775元 | 1.3195元 |
| 2024-10-25 | 1.0771元 | 1.3191元 |
| 2024-10-24 | 1.0776元 | 1.3196元 |
| 2024-10-23 | 1.0790元 | 1.3210元 |
| 2024-10-22 | 1.1350元 | 1.3210元 |
| 2024-10-21 | 1.1337元 | 1.3197元 |
| 2024-10-18 | 1.1334元 | 1.3194元 |
| 2024-10-17 | 1.1306元 | 1.3166元 |
| 2024-10-16 | 1.1323元 | 1.3183元 |
| 2024-10-15 | 1.1325元 | 1.3185元 |
