新华丰利债券C (003222.jj)新华基金管理股份有限公司持有人户数1,426.00 | 成立日期 | 2016-10-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0547元基金经理王滨管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.16% |
| 相关基金: | 主从基金新华丰利债券A | ||||
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新华丰利债券C(003222) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0547元 | 1.2887元 |
| 2024-12-20 | 1.0561元 | 1.2901元 |
| 2024-12-19 | 1.0545元 | 1.2885元 |
| 2024-12-18 | 1.0534元 | 1.2874元 |
| 2024-12-17 | 1.0516元 | 1.2856元 |
| 2024-12-16 | 1.0536元 | 1.2876元 |
| 2024-12-13 | 1.0557元 | 1.2897元 |
| 2024-12-12 | 1.0583元 | 1.2923元 |
| 2024-12-11 | 1.0563元 | 1.2903元 |
| 2024-12-10 | 1.0541元 | 1.2881元 |
| 2024-12-09 | 1.0524元 | 1.2864元 |
| 2024-12-06 | 1.0521元 | 1.2861元 |
| 2024-12-05 | 1.0499元 | 1.2839元 |
| 2024-12-04 | 1.0495元 | 1.2835元 |
| 2024-12-03 | 1.0511元 | 1.2851元 |
| 2024-12-02 | 1.0518元 | 1.2858元 |
| 2024-11-29 | 1.0478元 | 1.2818元 |
| 2024-11-28 | 1.0444元 | 1.2784元 |
| 2024-11-27 | 1.0458元 | 1.2798元 |
| 2024-11-26 | 1.0436元 | 1.2776元 |
| 2024-11-25 | 1.0435元 | 1.2775元 |
| 2024-11-22 | 1.0424元 | 1.2764元 |
| 2024-11-21 | 1.0488元 | 1.2828元 |
| 2024-11-20 | 1.0491元 | 1.2831元 |
| 2024-11-19 | 1.0476元 | 1.2816元 |
| 2024-11-18 | 1.0454元 | 1.2794元 |
| 2024-11-15 | 1.0474元 | 1.2814元 |
| 2024-11-14 | 1.0489元 | 1.2829元 |
| 2024-11-13 | 1.0529元 | 1.2869元 |
| 2024-11-12 | 1.0523元 | 1.2863元 |
| 2024-11-11 | 1.0529元 | 1.2869元 |
| 2024-11-08 | 1.0512元 | 1.2852元 |
| 2024-11-07 | 1.0517元 | 1.2857元 |
| 2024-11-06 | 1.0478元 | 1.2818元 |
| 2024-11-05 | 1.0480元 | 1.2820元 |
| 2024-11-04 | 1.0462元 | 1.2802元 |
| 2024-11-01 | 1.0449元 | 1.2789元 |
| 2024-10-31 | 1.0463元 | 1.2803元 |
| 2024-10-30 | 1.0472元 | 1.2812元 |
| 2024-10-29 | 1.0468元 | 1.2808元 |
| 2024-10-28 | 1.0468元 | 1.2808元 |
| 2024-10-25 | 1.0464元 | 1.2804元 |
| 2024-10-24 | 1.0469元 | 1.2809元 |
| 2024-10-23 | 1.0483元 | 1.2823元 |
| 2024-10-22 | 1.1023元 | 1.2823元 |
| 2024-10-21 | 1.1011元 | 1.2811元 |
| 2024-10-18 | 1.1009元 | 1.2809元 |
| 2024-10-17 | 1.0981元 | 1.2781元 |
| 2024-10-16 | 1.0998元 | 1.2798元 |
| 2024-10-15 | 1.1000元 | 1.2800元 |
