中信保诚稳健债券A (003226.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数259.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0243元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.84% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券C | ||||
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中信保诚稳健债券A(003226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0249元 | 1.3240元 |
| 2024-12-20 | 1.0243元 | 1.3234元 |
| 2024-12-19 | 1.0237元 | 1.3228元 |
| 2024-12-18 | 1.0236元 | 1.3227元 |
| 2024-12-17 | 1.0245元 | 1.3236元 |
| 2024-12-16 | 1.0245元 | 1.3236元 |
| 2024-12-13 | 1.0240元 | 1.3231元 |
| 2024-12-12 | 1.0233元 | 1.3224元 |
| 2024-12-11 | 1.0226元 | 1.3217元 |
| 2024-12-10 | 1.0226元 | 1.3217元 |
| 2024-12-09 | 1.0220元 | 1.3211元 |
| 2024-12-06 | 1.0216元 | 1.3207元 |
| 2024-12-05 | 1.0216元 | 1.3207元 |
| 2024-12-04 | 1.0215元 | 1.3206元 |
| 2024-12-03 | 1.0213元 | 1.3204元 |
| 2024-12-02 | 1.0213元 | 1.3204元 |
| 2024-11-29 | 1.0200元 | 1.3191元 |
| 2024-11-28 | 1.0196元 | 1.3187元 |
| 2024-11-27 | 1.0194元 | 1.3185元 |
| 2024-11-26 | 1.0193元 | 1.3184元 |
| 2024-11-25 | 1.0193元 | 1.3184元 |
| 2024-11-22 | 1.0192元 | 1.3183元 |
| 2024-11-21 | 1.0192元 | 1.3183元 |
| 2024-11-20 | 1.0190元 | 1.3181元 |
| 2024-11-19 | 1.0191元 | 1.3182元 |
| 2024-11-18 | 1.0190元 | 1.3181元 |
| 2024-11-15 | 1.0191元 | 1.3182元 |
| 2024-11-14 | 1.0190元 | 1.3181元 |
| 2024-11-13 | 1.0190元 | 1.3181元 |
| 2024-11-12 | 1.0190元 | 1.3181元 |
| 2024-11-11 | 1.0189元 | 1.3180元 |
| 2024-11-08 | 1.0188元 | 1.3179元 |
| 2024-11-07 | 1.0188元 | 1.3179元 |
| 2024-11-06 | 1.0185元 | 1.3176元 |
| 2024-11-05 | 1.0184元 | 1.3175元 |
| 2024-11-04 | 1.0184元 | 1.3175元 |
| 2024-11-01 | 1.0183元 | 1.3174元 |
| 2024-10-31 | 1.0180元 | 1.3171元 |
| 2024-10-30 | 1.0178元 | 1.3169元 |
| 2024-10-29 | 1.0178元 | 1.3169元 |
| 2024-10-28 | 1.0181元 | 1.3172元 |
| 2024-10-25 | 1.0156元 | 1.3147元 |
| 2024-10-24 | 1.0157元 | 1.3148元 |
| 2024-10-23 | 1.0158元 | 1.3149元 |
| 2024-10-22 | 1.0161元 | 1.3152元 |
| 2024-10-21 | 1.0127元 | 1.3118元 |
| 2024-10-18 | 1.0128元 | 1.3119元 |
| 2024-10-17 | 1.0127元 | 1.3118元 |
| 2024-10-16 | 1.0124元 | 1.3115元 |
| 2024-10-15 | 1.0122元 | 1.3113元 |
