中信保诚稳健债券A (003226.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0423元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.87% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳健债券C | ||||
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中信保诚稳健债券A(003226) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0423元 | 1.3103元 |
| 2024-07-25 | 1.0420元 | 1.3100元 |
| 2024-07-24 | 1.0417元 | 1.3097元 |
| 2024-07-23 | 1.0414元 | 1.3094元 |
| 2024-07-22 | 1.0409元 | 1.3089元 |
| 2024-07-19 | 1.0406元 | 1.3086元 |
| 2024-07-18 | 1.0404元 | 1.3084元 |
| 2024-07-17 | 1.0404元 | 1.3084元 |
| 2024-07-16 | 1.0402元 | 1.3082元 |
| 2024-07-15 | 1.0402元 | 1.3082元 |
| 2024-07-12 | 1.0399元 | 1.3079元 |
| 2024-07-11 | 1.0392元 | 1.3072元 |
| 2024-07-10 | 1.0390元 | 1.3070元 |
| 2024-07-09 | 1.0390元 | 1.3070元 |
| 2024-07-08 | 1.0388元 | 1.3068元 |
| 2024-07-05 | 1.0386元 | 1.3066元 |
| 2024-07-04 | 1.0388元 | 1.3068元 |
| 2024-07-03 | 1.0387元 | 1.3067元 |
| 2024-07-02 | 1.0384元 | 1.3064元 |
| 2024-07-01 | 1.0383元 | 1.3063元 |
| 2024-06-28 | 1.0384元 | 1.3064元 |
| 2024-06-27 | 1.0382元 | 1.3062元 |
| 2024-06-26 | 1.0378元 | 1.3058元 |
| 2024-06-25 | 1.0377元 | 1.3057元 |
| 2024-06-24 | 1.0375元 | 1.3055元 |
| 2024-06-21 | 1.0372元 | 1.3052元 |
| 2024-06-20 | 1.0374元 | 1.3054元 |
| 2024-06-19 | 1.0371元 | 1.3051元 |
| 2024-06-18 | 1.0370元 | 1.3050元 |
| 2024-06-17 | 1.0367元 | 1.3047元 |
| 2024-06-14 | 1.0365元 | 1.3045元 |
| 2024-06-13 | 1.0363元 | 1.3043元 |
| 2024-06-12 | 1.0362元 | 1.3042元 |
| 2024-06-11 | 1.0361元 | 1.3041元 |
| 2024-06-07 | 1.0357元 | 1.3037元 |
| 2024-06-06 | 1.0356元 | 1.3036元 |
| 2024-06-05 | 1.0353元 | 1.3033元 |
| 2024-06-04 | 1.0350元 | 1.3030元 |
| 2024-06-03 | 1.0347元 | 1.3027元 |
| 2024-05-31 | 1.0344元 | 1.3024元 |
| 2024-05-30 | 1.0343元 | 1.3023元 |
| 2024-05-29 | 1.0339元 | 1.3019元 |
| 2024-05-28 | 1.0335元 | 1.3015元 |
| 2024-05-27 | 1.0333元 | 1.3013元 |
| 2024-05-24 | 1.0330元 | 1.3010元 |
| 2024-05-23 | 1.0330元 | 1.3010元 |
| 2024-05-22 | 1.0327元 | 1.3007元 |
| 2024-05-21 | 1.0325元 | 1.3005元 |
| 2024-05-20 | 1.0324元 | 1.3004元 |
| 2024-05-17 | 1.0323元 | 1.3003元 |
