中信保诚至利混合A (003234.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1256元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率192.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合C | ||||
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中信保诚至利混合A(003234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 312.28万 | 8.85% |
| (其中) 股票 | 312.28万 | 8.85% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,568.91万 | 72.79% |
| (其中) 债券 | 2,568.91万 | 72.79% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 500.00万 | 14.17% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 146.25万 | 4.14% |
| 5 | 其他资产 | 1.87万 | 0.05% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.85%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 196.85万 | 5.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21.64万 | 0.61% |
| 金融业 | 21.44万 | 0.61% |
| 采矿业 | 18.16万 | 0.51% |
| 批发和零售业 | 13.24万 | 0.38% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.96万 | 0.23% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7.27万 | 0.21% |
| 农、林、牧、渔业 | 6.84万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 6.71万 | 0.19% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6.51万 | 0.18% |
| 建筑业 | 3.35万 | 0.10% |
| 房地产业 | 2.31万 | 0.07% |
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