中信保诚至利混合A (003234.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1659元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率386.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合C | ||||
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中信保诚至利混合A(003234) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 394.12万 | 11.54% |
| (其中) 股票 | 394.12万 | 11.54% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,077.90万 | 60.86% |
| (其中) 债券 | 2,077.90万 | 60.86% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 649.81万 | 19.03% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 291.41万 | 8.53% |
| 5 | 其他资产 | 1.07万 | 0.03% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计11.54%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 239.47万 | 7.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 50.41万 | 1.48% |
| 金融业 | 39.92万 | 1.17% |
| 采矿业 | 20.20万 | 0.59% |
| 批发和零售业 | 14.97万 | 0.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 7.79万 | 0.23% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7.59万 | 0.22% |
| 文化、体育和娱乐业 | 5.24万 | 0.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.87万 | 0.11% |
| 建筑业 | 2.40万 | 0.07% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.28万 | 0.07% |
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