中信保诚至利混合A (003234.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1256元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率192.35% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合C | ||||
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中信保诚至利混合A(003234) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.1256元 | 1.1606元 |
| 2024-07-25 | 1.1240元 | 1.1590元 |
| 2024-07-24 | 1.1244元 | 1.1594元 |
| 2024-07-23 | 1.1254元 | 1.1604元 |
| 2024-07-22 | 1.1277元 | 1.1627元 |
| 2024-07-19 | 1.1268元 | 1.1618元 |
| 2024-07-18 | 1.1269元 | 1.1619元 |
| 2024-07-17 | 1.1261元 | 1.1611元 |
| 2024-07-16 | 1.1271元 | 1.1621元 |
| 2024-07-15 | 1.1268元 | 1.1618元 |
| 2024-07-12 | 1.1271元 | 1.1621元 |
| 2024-07-11 | 1.1274元 | 1.1624元 |
| 2024-07-10 | 1.1254元 | 1.1604元 |
| 2024-07-09 | 1.1259元 | 1.1609元 |
| 2024-07-08 | 1.1232元 | 1.1582元 |
| 2024-07-05 | 1.1253元 | 1.1603元 |
| 2024-07-04 | 1.1251元 | 1.1601元 |
| 2024-07-03 | 1.1266元 | 1.1616元 |
| 2024-07-02 | 1.1274元 | 1.1624元 |
| 2024-07-01 | 1.1281元 | 1.1631元 |
| 2024-06-28 | 1.1274元 | 1.1624元 |
| 2024-06-27 | 1.1267元 | 1.1617元 |
| 2024-06-26 | 1.1279元 | 1.1629元 |
| 2024-06-25 | 1.1264元 | 1.1614元 |
| 2024-06-24 | 1.1267元 | 1.1617元 |
| 2024-06-21 | 1.1285元 | 1.1635元 |
| 2024-06-20 | 1.1284元 | 1.1634元 |
| 2024-06-19 | 1.1295元 | 1.1645元 |
| 2024-06-18 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2024-06-17 | 1.1295元 | 1.1645元 |
| 2024-06-14 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2024-06-13 | 1.1297元 | 1.1647元 |
| 2024-06-12 | 1.1302元 | 1.1652元 |
| 2024-06-11 | 1.1302元 | 1.1652元 |
| 2024-06-07 | 1.1300元 | 1.1650元 |
| 2024-06-06 | 1.1302元 | 1.1652元 |
| 2024-06-05 | 1.1305元 | 1.1655元 |
| 2024-06-04 | 1.1316元 | 1.1666元 |
| 2024-06-03 | 1.1299元 | 1.1649元 |
| 2024-05-31 | 1.1303元 | 1.1653元 |
| 2024-05-30 | 1.1302元 | 1.1652元 |
| 2024-05-29 | 1.1306元 | 1.1656元 |
| 2024-05-28 | 1.1302元 | 1.1652元 |
| 2024-05-27 | 1.1312元 | 1.1662元 |
| 2024-05-24 | 1.1296元 | 1.1646元 |
| 2024-05-23 | 1.1304元 | 1.1654元 |
| 2024-05-22 | 1.1323元 | 1.1673元 |
| 2024-05-21 | 1.1326元 | 1.1676元 |
| 2024-05-20 | 1.1331元 | 1.1681元 |
| 2024-05-17 | 1.1322元 | 1.1672元 |
