中信保诚至利混合A (003234.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1659元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率386.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.24% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合C | ||||
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中信保诚至利混合A(003234) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.15元 | 828.88万 | 720.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.13元 | 855.64万 | 758.95万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 921.26万 | 820.87万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.12元 | 1,015.91万 | 904.88万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,808.35万 | 2,469.75万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3,077.96万 | 2,576.56万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 3,244.70万 | 2,717.28万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.19元 | 6,497.35万 | 5,467.31万元 | -- |
