中信保诚至利混合A (003234.jj)中信保诚基金管理有限公司持有人户数289.00 | 成立日期 | 2016-09-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1651元基金经理王颖管理费用率0.60%管托费用率0.10%持仓换手率386.60% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚至利混合C | ||||
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中信保诚至利混合A(003234) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1651元 | 1.2001元 |
| 2024-12-20 | 1.1659元 | 1.2009元 |
| 2024-12-19 | 1.1643元 | 1.1993元 |
| 2024-12-18 | 1.1621元 | 1.1971元 |
| 2024-12-17 | 1.1614元 | 1.1964元 |
| 2024-12-16 | 1.1626元 | 1.1976元 |
| 2024-12-13 | 1.1629元 | 1.1979元 |
| 2024-12-12 | 1.1631元 | 1.1981元 |
| 2024-12-11 | 1.1615元 | 1.1965元 |
| 2024-12-10 | 1.1597元 | 1.1947元 |
| 2024-12-09 | 1.1581元 | 1.1931元 |
| 2024-12-06 | 1.1576元 | 1.1926元 |
| 2024-12-05 | 1.1566元 | 1.1916元 |
| 2024-12-04 | 1.1565元 | 1.1915元 |
| 2024-12-03 | 1.1568元 | 1.1918元 |
| 2024-12-02 | 1.1573元 | 1.1923元 |
| 2024-11-29 | 1.1554元 | 1.1904元 |
| 2024-11-28 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-11-27 | 1.1536元 | 1.1886元 |
| 2024-11-26 | 1.1512元 | 1.1862元 |
| 2024-11-25 | 1.1515元 | 1.1865元 |
| 2024-11-22 | 1.1514元 | 1.1864元 |
| 2024-11-21 | 1.1556元 | 1.1906元 |
| 2024-11-20 | 1.1553元 | 1.1903元 |
| 2024-11-19 | 1.1543元 | 1.1893元 |
| 2024-11-18 | 1.1529元 | 1.1879元 |
| 2024-11-15 | 1.1542元 | 1.1892元 |
| 2024-11-14 | 1.1560元 | 1.1910元 |
| 2024-11-13 | 1.1588元 | 1.1938元 |
| 2024-11-12 | 1.1590元 | 1.1940元 |
| 2024-11-11 | 1.1603元 | 1.1953元 |
| 2024-11-08 | 1.1585元 | 1.1935元 |
| 2024-11-07 | 1.1592元 | 1.1942元 |
| 2024-11-06 | 1.1563元 | 1.1913元 |
| 2024-11-05 | 1.1566元 | 1.1916元 |
| 2024-11-04 | 1.1538元 | 1.1888元 |
| 2024-11-01 | 1.1519元 | 1.1869元 |
| 2024-10-31 | 1.1528元 | 1.1878元 |
| 2024-10-30 | 1.1517元 | 1.1867元 |
| 2024-10-29 | 1.1515元 | 1.1865元 |
| 2024-10-28 | 1.1530元 | 1.1880元 |
| 2024-10-25 | 1.1512元 | 1.1862元 |
| 2024-10-24 | 1.1486元 | 1.1836元 |
| 2024-10-23 | 1.1498元 | 1.1848元 |
| 2024-10-22 | 1.1498元 | 1.1848元 |
| 2024-10-21 | 1.1497元 | 1.1847元 |
| 2024-10-18 | 1.1490元 | 1.1840元 |
| 2024-10-17 | 1.1459元 | 1.1809元 |
| 2024-10-16 | 1.1463元 | 1.1813元 |
| 2024-10-15 | 1.1471元 | 1.1821元 |
