摩根中国世纪混合(QDII) (003243.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.47万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2043元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率684.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.32% |
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,045.50万 | 88.56% |
| (其中) 股票 | 9,045.50万 | 88.56% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 951.01万 | 9.31% |
| 3 | 其他资产 | 217.71万 | 2.13% |
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按行业分类的股票及存托凭证投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.56%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 3,265.85万 | 31.97% |
| 金融 | 1,516.71万 | 14.85% |
| 信息技术 | 910.14万 | 8.91% |
| 房地产 | 735.31万 | 7.20% |
| 电信服务 | 637.86万 | 6.24% |
| 能源 | 578.86万 | 5.67% |
| 工业 | 562.77万 | 5.51% |
| 医疗保健 | 550.10万 | 5.39% |
| 消费者非必需品 | 287.91万 | 2.82% |
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