摩根中国世纪混合(QDII) (003243.jj)摩根基金管理（中国）有限公司 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型QDII当前净值1.0949元基金经理王丽军管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率684.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.17% |
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摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.21元 | 9,193.89万 | 7,624.72万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,745.02万 | 7,918.92万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.16元 | 9,437.07万 | 8,148.05万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.01亿 | 8,405.33万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.30元 | 1.13亿 | 8,665.83万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.40元 | 1.23亿 | 8,780.52万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.39元 | 1.24亿 | 8,883.18万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.39元 | 1.24亿 | 8,965.16万元 | -- |
