摩根中国世纪混合(QDII) (003243.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2.47万 | 成立日期 | 2016-11-11 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.2103元基金经理赵隆隆管理费用率1.50%管托费用率0.30%持仓换手率684.65% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.38% |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
摩根中国世纪混合(QDII)(003243) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2024-06-30 | 71.64万元 | 1.50% | 14.33万元 | 0.30% |
| 2024-06-21 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-12-31 | 166.72万元 | 1.50% | 33.34万元 | 0.30% |
| 2023-10-27 | -- | 1.50% | -- | 0.30% |
| 2023-06-30 | 90.69万元 | 1.50% | 18.14万元 | 0.30% |
| 2022-12-31 | 203.37万元 | 1.50% | 40.67万元 | 0.30% |
