前海开源鼎裕债券A (003254.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,123.00 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9960元基金经理易千管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率110.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
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前海开源鼎裕债券A(003254) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 5.00万元 | 0.70% | 1.07万元 | 0.15% |
| 2024-06-26 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 13.46万元 | 0.70% | 2.88万元 | 0.15% |
| 2023-12-12 | -- | 0.70% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 6.31万元 | 0.70% | 1.35万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 12.81万元 | 0.70% | 2.75万元 | 0.15% |
