前海开源鼎裕债券A (003254.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,123.00 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理林汉耀管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率110.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎裕债券C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
前海开源鼎裕债券A(003254) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.98元 | 931.16万 | 954.74万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.99元 | 939.12万 | 948.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 982.36万 | 981.58万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.07元 | 1,087.36万 | 1,012.91万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1,128.86万 | 1,022.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.18元 | 2,061.70万 | 1,752.70万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.18元 | 1,240.30万 | 1,050.30万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.16元 | 2,110.52万 | 1,825.71万元 | -- |
