前海开源鼎裕债券A (003254.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,123.00 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值0.9960元基金经理易千管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率110.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.10%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎裕债券C | ||||
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前海开源鼎裕债券A(003254) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 0.9960元 | 1.7460元 |
| 2024-11-07 | 0.9959元 | 1.7459元 |
| 2024-11-06 | 0.9909元 | 1.7409元 |
| 2024-11-05 | 0.9909元 | 1.7409元 |
| 2024-11-04 | 0.9890元 | 1.7390元 |
| 2024-11-01 | 0.9873元 | 1.7373元 |
| 2024-10-31 | 0.9863元 | 1.7363元 |
| 2024-10-30 | 0.9854元 | 1.7354元 |
| 2024-10-29 | 0.9858元 | 1.7358元 |
| 2024-10-28 | 0.9868元 | 1.7368元 |
| 2024-10-25 | 0.9847元 | 1.7347元 |
| 2024-10-24 | 0.9802元 | 1.7302元 |
| 2024-10-23 | 0.9836元 | 1.7336元 |
| 2024-10-22 | 0.9807元 | 1.7307元 |
| 2024-10-21 | 0.9793元 | 1.7293元 |
| 2024-10-18 | 0.9764元 | 1.7264元 |
| 2024-10-17 | 0.9734元 | 1.7234元 |
| 2024-10-16 | 0.9732元 | 1.7232元 |
| 2024-10-15 | 0.9704元 | 1.7204元 |
| 2024-10-14 | 0.9696元 | 1.7196元 |
| 2024-10-11 | 0.9653元 | 1.7153元 |
| 2024-10-10 | 0.9673元 | 1.7173元 |
| 2024-10-09 | 0.9662元 | 1.7162元 |
| 2024-10-08 | 0.9748元 | 1.7248元 |
| 2024-09-30 | 0.9753元 | 1.7253元 |
| 2024-09-27 | 0.9737元 | 1.7237元 |
| 2024-09-26 | 0.9724元 | 1.7224元 |
| 2024-09-25 | 0.9705元 | 1.7205元 |
| 2024-09-24 | 0.9695元 | 1.7195元 |
| 2024-09-23 | 0.9685元 | 1.7185元 |
| 2024-09-20 | 0.9685元 | 1.7185元 |
| 2024-09-19 | 0.9686元 | 1.7186元 |
| 2024-09-18 | 0.9688元 | 1.7188元 |
| 2024-09-13 | 0.9690元 | 1.7190元 |
| 2024-09-12 | 0.9694元 | 1.7194元 |
| 2024-09-11 | 0.9698元 | 1.7198元 |
| 2024-09-10 | 0.9691元 | 1.7191元 |
| 2024-09-09 | 0.9690元 | 1.7190元 |
| 2024-09-06 | 0.9690元 | 1.7190元 |
| 2024-09-05 | 0.9688元 | 1.7188元 |
| 2024-09-04 | 0.9686元 | 1.7186元 |
| 2024-09-03 | 0.9685元 | 1.7185元 |
| 2024-09-02 | 0.9680元 | 1.7180元 |
| 2024-08-30 | 0.9679元 | 1.7179元 |
| 2024-08-29 | 0.9673元 | 1.7173元 |
| 2024-08-28 | 0.9664元 | 1.7164元 |
| 2024-08-27 | 0.9669元 | 1.7169元 |
| 2024-08-26 | 0.9678元 | 1.7178元 |
| 2024-08-23 | 0.9674元 | 1.7174元 |
| 2024-08-22 | 0.9673元 | 1.7173元 |
