前海开源鼎裕债券A (003254.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数1,123.00 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0115元基金经理林汉耀管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率110.73% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.21%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎裕债券C | ||||
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前海开源鼎裕债券A(003254) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0117元 | 1.7617元 |
| 2024-12-20 | 1.0115元 | 1.7615元 |
| 2024-12-19 | 1.0097元 | 1.7597元 |
| 2024-12-18 | 1.0104元 | 1.7604元 |
| 2024-12-17 | 1.0105元 | 1.7605元 |
| 2024-12-16 | 1.0147元 | 1.7647元 |
| 2024-12-13 | 1.0150元 | 1.7650元 |
| 2024-12-12 | 1.0147元 | 1.7647元 |
| 2024-12-11 | 1.0118元 | 1.7618元 |
| 2024-12-10 | 1.0091元 | 1.7591元 |
| 2024-12-09 | 1.0039元 | 1.7539元 |
| 2024-12-06 | 1.0033元 | 1.7533元 |
| 2024-12-05 | 1.0028元 | 1.7528元 |
| 2024-12-04 | 1.0018元 | 1.7518元 |
| 2024-12-03 | 1.0015元 | 1.7515元 |
| 2024-12-02 | 1.0013元 | 1.7513元 |
| 2024-11-29 | 1.0004元 | 1.7504元 |
| 2024-11-28 | 0.9992元 | 1.7492元 |
| 2024-11-27 | 0.9984元 | 1.7484元 |
| 2024-11-26 | 0.9972元 | 1.7472元 |
| 2024-11-25 | 0.9972元 | 1.7472元 |
| 2024-11-22 | 0.9970元 | 1.7470元 |
| 2024-11-21 | 0.9981元 | 1.7481元 |
| 2024-11-20 | 0.9980元 | 1.7480元 |
| 2024-11-19 | 0.9973元 | 1.7473元 |
| 2024-11-18 | 0.9966元 | 1.7466元 |
| 2024-11-15 | 0.9965元 | 1.7465元 |
| 2024-11-14 | 0.9968元 | 1.7468元 |
| 2024-11-13 | 0.9994元 | 1.7494元 |
| 2024-11-12 | 0.9994元 | 1.7494元 |
| 2024-11-11 | 0.9995元 | 1.7495元 |
| 2024-11-08 | 0.9960元 | 1.7460元 |
| 2024-11-07 | 0.9959元 | 1.7459元 |
| 2024-11-06 | 0.9909元 | 1.7409元 |
| 2024-11-05 | 0.9909元 | 1.7409元 |
| 2024-11-04 | 0.9890元 | 1.7390元 |
| 2024-11-01 | 0.9873元 | 1.7373元 |
| 2024-10-31 | 0.9863元 | 1.7363元 |
| 2024-10-30 | 0.9854元 | 1.7354元 |
| 2024-10-29 | 0.9858元 | 1.7358元 |
| 2024-10-28 | 0.9868元 | 1.7368元 |
| 2024-10-25 | 0.9847元 | 1.7347元 |
| 2024-10-24 | 0.9802元 | 1.7302元 |
| 2024-10-23 | 0.9836元 | 1.7336元 |
| 2024-10-22 | 0.9807元 | 1.7307元 |
| 2024-10-21 | 0.9793元 | 1.7293元 |
| 2024-10-18 | 0.9764元 | 1.7264元 |
| 2024-10-17 | 0.9734元 | 1.7234元 |
| 2024-10-16 | 0.9732元 | 1.7232元 |
| 2024-10-15 | 0.9704元 | 1.7204元 |
