前海开源鼎裕债券C
(003255.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数884.00
成立日期2016-09-23
总资产规模
177.04万 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0009基金经理易千管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.08%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动,可能是由于巨额赎回等原因所导致。
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 固定收益投资958.78万86.04%
(其中) 债券958.78万86.04%
2 返售型金融资产119.93万10.76%
3 银行存款及结算备付金35.30万3.17%
4 其他资产3,696.000.03%
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