前海开源鼎裕债券C (003255.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9701元基金经理易千管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.82%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎裕债券A | ||||
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1,137.59万 | 86.84% |
| (其中) 债券 | 1,137.59万 | 86.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 35.18万 | 2.69% |
| 3 | 其他资产 | 137.19万 | 10.47% |
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