前海开源鼎裕债券C (003255.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9701元基金经理易千管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.82%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎裕债券A | ||||
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.99元 | 271.62万 | 273.45万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 235.32万 | 234.19万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.08元 | 2,292.56万 | 2,125.49万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 310.60万 | 279.77万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.19元 | 3,648.56万 | 3,078.95万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.19元 | 4,388.90万 | 3,685.05万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.17元 | 455.37万 | 390.21万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.19元 | 390.09万 | 329.10万元 | -- |
