前海开源鼎裕债券C (003255.jj)前海开源基金管理有限公司持有人户数884.00 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0126元基金经理林汉耀管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率6.15%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎裕债券A | ||||
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0126元 | 1.7626元 |
| 2024-12-19 | 1.0108元 | 1.7608元 |
| 2024-12-18 | 1.0115元 | 1.7615元 |
| 2024-12-17 | 1.0116元 | 1.7616元 |
| 2024-12-16 | 1.0159元 | 1.7659元 |
| 2024-12-13 | 1.0162元 | 1.7662元 |
| 2024-12-12 | 1.0159元 | 1.7659元 |
| 2024-12-11 | 1.0129元 | 1.7629元 |
| 2024-12-10 | 1.0103元 | 1.7603元 |
| 2024-12-09 | 1.0050元 | 1.7550元 |
| 2024-12-06 | 1.0045元 | 1.7545元 |
| 2024-12-05 | 1.0040元 | 1.7540元 |
| 2024-12-04 | 1.0031元 | 1.7531元 |
| 2024-12-03 | 1.0028元 | 1.7528元 |
| 2024-12-02 | 1.0026元 | 1.7526元 |
| 2024-11-29 | 1.0017元 | 1.7517元 |
| 2024-11-28 | 1.0005元 | 1.7505元 |
| 2024-11-27 | 0.9997元 | 1.7497元 |
| 2024-11-26 | 0.9986元 | 1.7486元 |
| 2024-11-25 | 0.9985元 | 1.7485元 |
| 2024-11-22 | 0.9984元 | 1.7484元 |
| 2024-11-21 | 0.9995元 | 1.7495元 |
| 2024-11-20 | 0.9993元 | 1.7493元 |
| 2024-11-19 | 0.9987元 | 1.7487元 |
| 2024-11-18 | 0.9980元 | 1.7480元 |
| 2024-11-15 | 0.9980元 | 1.7480元 |
| 2024-11-14 | 0.9983元 | 1.7483元 |
| 2024-11-13 | 1.0009元 | 1.7509元 |
| 2024-11-12 | 1.0009元 | 1.7509元 |
| 2024-11-11 | 1.0009元 | 1.7509元 |
| 2024-11-08 | 0.9975元 | 1.7475元 |
| 2024-11-07 | 0.9974元 | 1.7474元 |
| 2024-11-06 | 0.9924元 | 1.7424元 |
| 2024-11-05 | 0.9924元 | 1.7424元 |
| 2024-11-04 | 0.9905元 | 1.7405元 |
| 2024-11-01 | 0.9889元 | 1.7389元 |
| 2024-10-31 | 0.9879元 | 1.7379元 |
| 2024-10-30 | 0.9870元 | 1.7370元 |
| 2024-10-29 | 0.9875元 | 1.7375元 |
| 2024-10-28 | 0.9884元 | 1.7384元 |
| 2024-10-25 | 0.9864元 | 1.7364元 |
| 2024-10-24 | 0.9818元 | 1.7318元 |
| 2024-10-23 | 0.9853元 | 1.7353元 |
| 2024-10-22 | 0.9824元 | 1.7324元 |
| 2024-10-21 | 0.9810元 | 1.7310元 |
| 2024-10-18 | 0.9781元 | 1.7281元 |
| 2024-10-17 | 0.9751元 | 1.7251元 |
| 2024-10-16 | 0.9749元 | 1.7249元 |
| 2024-10-15 | 0.9722元 | 1.7222元 |
| 2024-10-14 | 0.9713元 | 1.7213元 |
