前海开源鼎裕债券C (003255.jj)前海开源基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9701元基金经理易千管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率5.82%异常提示: 该基金于2018-11-28基金净值和阶段涨幅出现异常波动，可能是由于巨额赎回等原因所导致。 |
| 相关基金: | 主从基金前海开源鼎裕债券A | ||||
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前海开源鼎裕债券C(003255) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9701元 | 1.7201元 |
| 2024-08-29 | 0.9696元 | 1.7196元 |
| 2024-08-28 | 0.9686元 | 1.7186元 |
| 2024-08-27 | 0.9691元 | 1.7191元 |
| 2024-08-26 | 0.9700元 | 1.7200元 |
| 2024-08-23 | 0.9697元 | 1.7197元 |
| 2024-08-22 | 0.9696元 | 1.7196元 |
| 2024-08-21 | 0.9690元 | 1.7190元 |
| 2024-08-20 | 0.9694元 | 1.7194元 |
| 2024-08-19 | 0.9695元 | 1.7195元 |
| 2024-08-16 | 0.9689元 | 1.7189元 |
| 2024-08-15 | 0.9695元 | 1.7195元 |
| 2024-08-14 | 0.9703元 | 1.7203元 |
| 2024-08-13 | 0.9698元 | 1.7198元 |
| 2024-08-12 | 0.9694元 | 1.7194元 |
| 2024-08-09 | 0.9714元 | 1.7214元 |
| 2024-08-08 | 0.9719元 | 1.7219元 |
| 2024-08-07 | 0.9725元 | 1.7225元 |
| 2024-08-06 | 0.9723元 | 1.7223元 |
| 2024-08-05 | 0.9733元 | 1.7233元 |
| 2024-08-02 | 0.9730元 | 1.7230元 |
| 2024-08-01 | 0.9724元 | 1.7224元 |
| 2024-07-31 | 0.9720元 | 1.7220元 |
| 2024-07-30 | 0.9719元 | 1.7219元 |
| 2024-07-29 | 0.9716元 | 1.7216元 |
| 2024-07-26 | 0.9711元 | 1.7211元 |
| 2024-07-25 | 0.9700元 | 1.7200元 |
| 2024-07-24 | 0.9697元 | 1.7197元 |
| 2024-07-23 | 0.9780元 | 1.7280元 |
| 2024-07-22 | 0.9813元 | 1.7313元 |
| 2024-07-19 | 0.9828元 | 1.7328元 |
| 2024-07-18 | 0.9815元 | 1.7315元 |
| 2024-07-17 | 0.9829元 | 1.7329元 |
| 2024-07-16 | 0.9875元 | 1.7375元 |
| 2024-07-15 | 0.9888元 | 1.7388元 |
| 2024-07-12 | 0.9914元 | 1.7414元 |
| 2024-07-11 | 0.9931元 | 1.7431元 |
| 2024-07-10 | 0.9891元 | 1.7391元 |
| 2024-07-09 | 0.9901元 | 1.7401元 |
| 2024-07-08 | 0.9846元 | 1.7346元 |
| 2024-07-05 | 0.9920元 | 1.7420元 |
| 2024-07-04 | 0.9885元 | 1.7385元 |
| 2024-07-03 | 0.9938元 | 1.7438元 |
| 2024-07-02 | 0.9956元 | 1.7456元 |
| 2024-07-01 | 0.9947元 | 1.7447元 |
| 2024-06-28 | 0.9933元 | 1.7433元 |
| 2024-06-27 | 0.9927元 | 1.7427元 |
| 2024-06-26 | 0.9957元 | 1.7457元 |
| 2024-06-25 | 0.9842元 | 1.7342元 |
| 2024-06-24 | 0.9820元 | 1.7320元 |
