博时富祥纯债债券A (003258.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时富祥纯债债券C | ||||
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博时富祥纯债债券A(003258) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-08-12
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-12 | 2024-08-12 | 0.015 元 | 47.02亿 | 7,053.18万元 | 1.40% | -- |
| 2024-04-09 | 2024-04-09 | 0.01 元 | 44.91亿 | 4,491.49万元 | 0.94% | |
| 2023-11-14 | 2023-11-14 | 0.0138 元 | 27.56亿 | 3,802.71万元 | 1.30% | 1.30% |
| 2022-10-31 | 2022-10-31 | 0.0134 元 | 71.36亿 | 9,561.82万元 | 1.27% | 2.79% |
| 2022-05-17 | 2022-05-17 | 0.0159 元 | 20.19亿 | 3,210.39万元 | 1.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
