博时富祥纯债债券A (003258.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时富祥纯债债券C | ||||
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博时富祥纯债债券A(003258) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.07元 | 50.25亿 | 47.02亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 47.93亿 | 44.91亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 32.25亿 | 30.63亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 29.09亿 | 27.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 25.17亿 | 24.03亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.03元 | 19.84亿 | 19.20亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.01元 | 18.82亿 | 18.58亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.05元 | 74.77亿 | 71.36亿元 | -- |
