博时富祥纯债债券A (003258.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0718元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时富祥纯债债券C | ||||
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博时富祥纯债债券A(003258) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 1.0718元 | 1.3077元 |
| 2024-07-26 | 1.0713元 | 1.3072元 |
| 2024-07-25 | 1.0711元 | 1.3070元 |
| 2024-07-24 | 1.0707元 | 1.3066元 |
| 2024-07-23 | 1.0706元 | 1.3065元 |
| 2024-07-22 | 1.0703元 | 1.3062元 |
| 2024-07-19 | 1.0697元 | 1.3056元 |
| 2024-07-18 | 1.0696元 | 1.3055元 |
| 2024-07-17 | 1.0697元 | 1.3056元 |
| 2024-07-16 | 1.0696元 | 1.3055元 |
| 2024-07-15 | 1.0695元 | 1.3054元 |
| 2024-07-12 | 1.0692元 | 1.3051元 |
| 2024-07-11 | 1.0689元 | 1.3048元 |
| 2024-07-10 | 1.0688元 | 1.3047元 |
| 2024-07-09 | 1.0687元 | 1.3046元 |
| 2024-07-08 | 1.0683元 | 1.3042元 |
| 2024-07-05 | 1.0688元 | 1.3047元 |
| 2024-07-04 | 1.0691元 | 1.3050元 |
| 2024-07-03 | 1.0690元 | 1.3049元 |
| 2024-07-02 | 1.0686元 | 1.3045元 |
| 2024-07-01 | 1.0681元 | 1.3040元 |
| 2024-06-28 | 1.0686元 | 1.3045元 |
| 2024-06-27 | 1.0683元 | 1.3042元 |
| 2024-06-26 | 1.0679元 | 1.3038元 |
| 2024-06-25 | 1.0677元 | 1.3036元 |
| 2024-06-24 | 1.0674元 | 1.3033元 |
| 2024-06-21 | 1.0671元 | 1.3030元 |
| 2024-06-20 | 1.0673元 | 1.3032元 |
| 2024-06-19 | 1.0672元 | 1.3031元 |
| 2024-06-18 | 1.0670元 | 1.3029元 |
| 2024-06-17 | 1.0669元 | 1.3028元 |
| 2024-06-14 | 1.0667元 | 1.3026元 |
| 2024-06-13 | 1.0666元 | 1.3025元 |
| 2024-06-12 | 1.0665元 | 1.3024元 |
| 2024-06-11 | 1.0664元 | 1.3023元 |
| 2024-06-07 | 1.0662元 | 1.3021元 |
| 2024-06-06 | 1.0660元 | 1.3019元 |
| 2024-06-05 | 1.0659元 | 1.3018元 |
| 2024-06-04 | 1.0656元 | 1.3015元 |
| 2024-06-03 | 1.0654元 | 1.3013元 |
| 2024-05-31 | 1.0650元 | 1.3009元 |
| 2024-05-30 | 1.0650元 | 1.3009元 |
| 2024-05-29 | 1.0649元 | 1.3008元 |
| 2024-05-28 | 1.0647元 | 1.3006元 |
| 2024-05-27 | 1.0645元 | 1.3004元 |
| 2024-05-24 | 1.0644元 | 1.3003元 |
| 2024-05-23 | 1.0644元 | 1.3003元 |
| 2024-05-22 | 1.0641元 | 1.3000元 |
| 2024-05-21 | 1.0639元 | 1.2998元 |
| 2024-05-20 | 1.0640元 | 1.2999元 |
