博时富祥纯债债券A (003258.jj)博时基金管理有限公司持有人户数1.86万 | 成立日期 | 2016-11-10 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0726元基金经理陈黎管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.83% |
| 相关基金: | 主从基金博时富祥纯债债券C | ||||
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博时富祥纯债债券A(003258) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0726元 | 1.3235元 |
| 2024-12-19 | 1.0707元 | 1.3216元 |
| 2024-12-18 | 1.0707元 | 1.3216元 |
| 2024-12-17 | 1.0720元 | 1.3229元 |
| 2024-12-16 | 1.0726元 | 1.3235元 |
| 2024-12-13 | 1.0712元 | 1.3221元 |
| 2024-12-12 | 1.0695元 | 1.3204元 |
| 2024-12-11 | 1.0693元 | 1.3202元 |
| 2024-12-10 | 1.0692元 | 1.3201元 |
| 2024-12-09 | 1.0667元 | 1.3176元 |
| 2024-12-06 | 1.0661元 | 1.3170元 |
| 2024-12-05 | 1.0663元 | 1.3172元 |
| 2024-12-04 | 1.0662元 | 1.3171元 |
| 2024-12-03 | 1.0652元 | 1.3161元 |
| 2024-12-02 | 1.0654元 | 1.3163元 |
| 2024-11-29 | 1.0635元 | 1.3144元 |
| 2024-11-28 | 1.0628元 | 1.3137元 |
| 2024-11-27 | 1.0621元 | 1.3130元 |
| 2024-11-26 | 1.0622元 | 1.3131元 |
| 2024-11-25 | 1.0621元 | 1.3130元 |
| 2024-11-22 | 1.0615元 | 1.3124元 |
| 2024-11-21 | 1.0612元 | 1.3121元 |
| 2024-11-20 | 1.0608元 | 1.3117元 |
| 2024-11-19 | 1.0608元 | 1.3117元 |
| 2024-11-18 | 1.0606元 | 1.3115元 |
| 2024-11-15 | 1.0609元 | 1.3118元 |
| 2024-11-14 | 1.0608元 | 1.3117元 |
| 2024-11-13 | 1.0608元 | 1.3117元 |
| 2024-11-12 | 1.0609元 | 1.3118元 |
| 2024-11-11 | 1.0607元 | 1.3116元 |
| 2024-11-08 | 1.0604元 | 1.3113元 |
| 2024-11-07 | 1.0603元 | 1.3112元 |
| 2024-11-06 | 1.0598元 | 1.3107元 |
| 2024-11-05 | 1.0597元 | 1.3106元 |
| 2024-11-04 | 1.0596元 | 1.3105元 |
| 2024-11-01 | 1.0593元 | 1.3102元 |
| 2024-10-31 | 1.0587元 | 1.3096元 |
| 2024-10-30 | 1.0584元 | 1.3093元 |
| 2024-10-29 | 1.0582元 | 1.3091元 |
| 2024-10-28 | 1.0581元 | 1.3090元 |
| 2024-10-25 | 1.0581元 | 1.3090元 |
| 2024-10-24 | 1.0581元 | 1.3090元 |
| 2024-10-23 | 1.0581元 | 1.3090元 |
| 2024-10-22 | 1.0587元 | 1.3096元 |
| 2024-10-21 | 1.0590元 | 1.3099元 |
| 2024-10-18 | 1.0590元 | 1.3099元 |
| 2024-10-17 | 1.0590元 | 1.3099元 |
| 2024-10-16 | 1.0588元 | 1.3097元 |
| 2024-10-15 | 1.0588元 | 1.3097元 |
| 2024-10-14 | 1.0584元 | 1.3093元 |
