博时悦楚纯债债券A (003268.jj)博时基金管理有限公司持有人户数252.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时悦楚纯债债券C | ||||
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博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2023-09-18
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-18 | 2023-09-18 | 0.0467 元 | 14.56亿 | 6,801.02万元 | 4.42% | 4.42% |
| 2022-12-05 | 2022-12-05 | 0.048 元 | 14.56亿 | 6,990.06万元 | 4.44% | 4.44% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
