博时悦楚纯债债券A (003268.jj)博时基金管理有限公司持有人户数252.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时悦楚纯债债券C | ||||
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博时悦楚纯债债券A(003268) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.05元 | 15.32亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 15.23亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 15.05亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.02元 | 14.87亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 14.73亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 15.34亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 15.17亿 | 14.56亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 15.06亿 | 14.56亿元 | -- |
