博时悦楚纯债债券A (003268.jj)博时基金管理有限公司持有人户数252.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时悦楚纯债债券C | ||||
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博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 224.45万元 | 0.30% | 74.82万元 | 0.10% |
| 2023-12-31 | 453.12万元 | 0.30% | 151.04万元 | 0.10% |
| 2023-06-30 | 225.75万元 | 0.30% | 75.25万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 468.14万元 | 0.30% | 156.05万元 | 0.10% |
