博时悦楚纯债债券A (003268.jj)博时基金管理有限公司持有人户数252.00 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0692元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.06% |
| 相关基金: | 主从基金博时悦楚纯债债券C | ||||
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博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0692元 | 1.2592元 |
| 2024-12-19 | 1.0679元 | 1.2579元 |
| 2024-12-18 | 1.0674元 | 1.2574元 |
| 2024-12-17 | 1.0679元 | 1.2579元 |
| 2024-12-16 | 1.0682元 | 1.2582元 |
| 2024-12-13 | 1.0670元 | 1.2570元 |
| 2024-12-12 | 1.0654元 | 1.2554元 |
| 2024-12-11 | 1.0649元 | 1.2549元 |
| 2024-12-10 | 1.0647元 | 1.2547元 |
| 2024-12-09 | 1.0625元 | 1.2525元 |
| 2024-12-06 | 1.0617元 | 1.2517元 |
| 2024-12-05 | 1.0618元 | 1.2518元 |
| 2024-12-04 | 1.0617元 | 1.2517元 |
| 2024-12-03 | 1.0609元 | 1.2509元 |
| 2024-12-02 | 1.0610元 | 1.2510元 |
| 2024-11-29 | 1.0591元 | 1.2491元 |
| 2024-11-28 | 1.0583元 | 1.2483元 |
| 2024-11-27 | 1.0578元 | 1.2478元 |
| 2024-11-26 | 1.0576元 | 1.2476元 |
| 2024-11-25 | 1.0575元 | 1.2475元 |
| 2024-11-22 | 1.0570元 | 1.2470元 |
| 2024-11-21 | 1.0570元 | 1.2470元 |
| 2024-11-20 | 1.0565元 | 1.2465元 |
| 2024-11-19 | 1.0565元 | 1.2465元 |
| 2024-11-18 | 1.0562元 | 1.2462元 |
| 2024-11-15 | 1.0566元 | 1.2466元 |
| 2024-11-14 | 1.0564元 | 1.2464元 |
| 2024-11-13 | 1.0563元 | 1.2463元 |
| 2024-11-12 | 1.0566元 | 1.2466元 |
| 2024-11-11 | 1.0561元 | 1.2461元 |
| 2024-11-08 | 1.0557元 | 1.2457元 |
| 2024-11-07 | 1.0555元 | 1.2455元 |
| 2024-11-06 | 1.0549元 | 1.2449元 |
| 2024-11-05 | 1.0551元 | 1.2451元 |
| 2024-11-04 | 1.0549元 | 1.2449元 |
| 2024-11-01 | 1.0548元 | 1.2448元 |
| 2024-10-31 | 1.0542元 | 1.2442元 |
| 2024-10-30 | 1.0538元 | 1.2438元 |
| 2024-10-29 | 1.0538元 | 1.2438元 |
| 2024-10-28 | 1.0535元 | 1.2435元 |
| 2024-10-25 | 1.0534元 | 1.2434元 |
| 2024-10-24 | 1.0530元 | 1.2430元 |
| 2024-10-23 | 1.0531元 | 1.2431元 |
| 2024-10-22 | 1.0535元 | 1.2435元 |
| 2024-10-21 | 1.0542元 | 1.2442元 |
| 2024-10-18 | 1.0542元 | 1.2442元 |
| 2024-10-17 | 1.0546元 | 1.2446元 |
| 2024-10-16 | 1.0540元 | 1.2440元 |
| 2024-10-15 | 1.0541元 | 1.2441元 |
| 2024-10-14 | 1.0539元 | 1.2439元 |
