博时悦楚纯债债券A (003268.jj)博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型当前净值1.0456元基金经理郭思洁管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.94% |
| 相关基金: | 主从基金博时悦楚纯债债券C | ||||
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博时悦楚纯债债券A(003268) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0456元 | 1.2356元 |
| 2024-07-04 | 1.0462元 | 1.2362元 |
| 2024-07-03 | 1.0463元 | 1.2363元 |
| 2024-07-02 | 1.0458元 | 1.2358元 |
| 2024-07-01 | 1.0450元 | 1.2350元 |
| 2024-06-28 | 1.0459元 | 1.2359元 |
| 2024-06-27 | 1.0458元 | 1.2358元 |
| 2024-06-26 | 1.0451元 | 1.2351元 |
| 2024-06-25 | 1.0447元 | 1.2347元 |
| 2024-06-24 | 1.0443元 | 1.2343元 |
| 2024-06-21 | 1.0438元 | 1.2338元 |
| 2024-06-20 | 1.0440元 | 1.2340元 |
| 2024-06-19 | 1.0439元 | 1.2339元 |
| 2024-06-18 | 1.0433元 | 1.2333元 |
| 2024-06-17 | 1.0430元 | 1.2330元 |
| 2024-06-14 | 1.0429元 | 1.2329元 |
| 2024-06-13 | 1.0427元 | 1.2327元 |
| 2024-06-12 | 1.0425元 | 1.2325元 |
| 2024-06-11 | 1.0426元 | 1.2326元 |
| 2024-06-07 | 1.0424元 | 1.2324元 |
| 2024-06-06 | 1.0423元 | 1.2323元 |
| 2024-06-05 | 1.0421元 | 1.2321元 |
| 2024-06-04 | 1.0417元 | 1.2317元 |
| 2024-06-03 | 1.0415元 | 1.2315元 |
| 2024-05-31 | 1.0409元 | 1.2309元 |
| 2024-05-30 | 1.0408元 | 1.2308元 |
| 2024-05-29 | 1.0407元 | 1.2307元 |
| 2024-05-28 | 1.0405元 | 1.2305元 |
| 2024-05-27 | 1.0402元 | 1.2302元 |
| 2024-05-24 | 1.0401元 | 1.2301元 |
| 2024-05-23 | 1.0401元 | 1.2301元 |
| 2024-05-22 | 1.0398元 | 1.2298元 |
| 2024-05-21 | 1.0396元 | 1.2296元 |
| 2024-05-20 | 1.0397元 | 1.2297元 |
| 2024-05-17 | 1.0395元 | 1.2295元 |
| 2024-05-16 | 1.0393元 | 1.2293元 |
| 2024-05-15 | 1.0395元 | 1.2295元 |
| 2024-05-14 | 1.0394元 | 1.2294元 |
| 2024-05-13 | 1.0392元 | 1.2292元 |
| 2024-05-10 | 1.0384元 | 1.2284元 |
| 2024-05-09 | 1.0382元 | 1.2282元 |
| 2024-05-08 | 1.0388元 | 1.2288元 |
| 2024-05-07 | 1.0391元 | 1.2291元 |
| 2024-05-06 | 1.0376元 | 1.2276元 |
| 2024-04-30 | 1.0368元 | 1.2268元 |
| 2024-04-29 | 1.0352元 | 1.2252元 |
| 2024-04-26 | 1.0369元 | 1.2269元 |
| 2024-04-25 | 1.0383元 | 1.2283元 |
| 2024-04-24 | 1.0381元 | 1.2281元 |
| 2024-04-23 | 1.0392元 | 1.2292元 |
