中信保诚稳瑞债券C (003278.jj)中信保诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2016-09-09 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0742元基金经理吴秋君管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.10% |
| 相关基金: | 主从基金中信保诚稳瑞债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信保诚稳瑞债券C(003278) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0742元 | 1.2483元 |
| 2024-07-25 | 1.0738元 | 1.2479元 |
| 2024-07-24 | 1.0734元 | 1.2475元 |
| 2024-07-23 | 1.0732元 | 1.2473元 |
| 2024-07-22 | 1.0727元 | 1.2468元 |
| 2024-07-19 | 1.0721元 | 1.2462元 |
| 2024-07-18 | 1.0720元 | 1.2461元 |
| 2024-07-17 | 1.0721元 | 1.2462元 |
| 2024-07-16 | 1.0721元 | 1.2462元 |
| 2024-07-15 | 1.0720元 | 1.2461元 |
| 2024-07-12 | 1.0716元 | 1.2457元 |
| 2024-07-11 | 1.0714元 | 1.2455元 |
| 2024-07-10 | 1.0712元 | 1.2453元 |
| 2024-07-09 | 1.0711元 | 1.2452元 |
| 2024-07-08 | 1.0706元 | 1.2447元 |
| 2024-07-05 | 1.0712元 | 1.2453元 |
| 2024-07-04 | 1.0717元 | 1.2458元 |
| 2024-07-03 | 1.0718元 | 1.2459元 |
| 2024-07-02 | 1.0715元 | 1.2456元 |
| 2024-07-01 | 1.0708元 | 1.2449元 |
| 2024-06-28 | 1.0718元 | 1.2459元 |
| 2024-06-27 | 1.0717元 | 1.2458元 |
| 2024-06-26 | 1.0710元 | 1.2451元 |
| 2024-06-25 | 1.0707元 | 1.2448元 |
| 2024-06-24 | 1.0704元 | 1.2445元 |
| 2024-06-21 | 1.0698元 | 1.2439元 |
| 2024-06-20 | 1.0701元 | 1.2442元 |
| 2024-06-19 | 1.0702元 | 1.2443元 |
| 2024-06-18 | 1.0696元 | 1.2437元 |
| 2024-06-17 | 1.0693元 | 1.2434元 |
| 2024-06-14 | 1.0693元 | 1.2434元 |
| 2024-06-13 | 1.0690元 | 1.2431元 |
| 2024-06-12 | 1.0688元 | 1.2429元 |
| 2024-06-11 | 1.0688元 | 1.2429元 |
| 2024-06-07 | 1.0685元 | 1.2426元 |
| 2024-06-06 | 1.0684元 | 1.2425元 |
| 2024-06-05 | 1.0682元 | 1.2423元 |
| 2024-06-04 | 1.0678元 | 1.2419元 |
| 2024-06-03 | 1.0677元 | 1.2418元 |
| 2024-05-31 | 1.0672元 | 1.2413元 |
| 2024-05-30 | 1.0673元 | 1.2414元 |
| 2024-05-29 | 1.0673元 | 1.2414元 |
| 2024-05-28 | 1.0671元 | 1.2412元 |
| 2024-05-27 | 1.0670元 | 1.2411元 |
| 2024-05-24 | 1.0668元 | 1.2409元 |
| 2024-05-23 | 1.0668元 | 1.2409元 |
| 2024-05-22 | 1.0665元 | 1.2406元 |
| 2024-05-21 | 1.0663元 | 1.2404元 |
| 2024-05-20 | 1.0664元 | 1.2405元 |
| 2024-05-17 | 1.0661元 | 1.2402元 |
