鹏华丰恒债券A (003280.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.04万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰恒债券D 、 鹏华丰恒债券C 、 鹏华丰恒债券B | ||||
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鹏华丰恒债券A(003280) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 110.32亿 | 98.60% |
| (其中) 债券 | 110.32亿 | 98.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.22亿 | 1.09% |
| 3 | 其他资产 | 3,534.49万 | 0.32% |
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