鹏华丰恒债券A (003280.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.04万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰恒债券D 、 鹏华丰恒债券C 、 鹏华丰恒债券B | ||||
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鹏华丰恒债券A(003280) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 1.1065元 | 1.3335元 |
| 2025-01-02 | 1.1060元 | 1.3330元 |
| 2024-12-31 | 1.1050元 | 1.3320元 |
| 2024-12-30 | 1.1042元 | 1.3312元 |
| 2024-12-27 | 1.1040元 | 1.3310元 |
| 2024-12-26 | 1.1034元 | 1.3304元 |
| 2024-12-25 | 1.1034元 | 1.3304元 |
| 2024-12-24 | 1.1037元 | 1.3307元 |
| 2024-12-23 | 1.1038元 | 1.3308元 |
| 2024-12-20 | 1.1034元 | 1.3304元 |
| 2024-12-19 | 1.1028元 | 1.3298元 |
| 2024-12-18 | 1.1030元 | 1.3300元 |
| 2024-12-17 | 1.1034元 | 1.3304元 |
| 2024-12-16 | 1.1037元 | 1.3307元 |
| 2024-12-13 | 1.1031元 | 1.3301元 |
| 2024-12-12 | 1.1023元 | 1.3293元 |
| 2024-12-11 | 1.1022元 | 1.3292元 |
| 2024-12-10 | 1.1022元 | 1.3292元 |
| 2024-12-09 | 1.1012元 | 1.3282元 |
| 2024-12-06 | 1.1010元 | 1.3280元 |
| 2024-12-05 | 1.1009元 | 1.3279元 |
| 2024-12-04 | 1.1007元 | 1.3277元 |
| 2024-12-03 | 1.1003元 | 1.3273元 |
| 2024-12-02 | 1.1002元 | 1.3272元 |
| 2024-11-29 | 1.0988元 | 1.3258元 |
| 2024-11-28 | 1.0982元 | 1.3252元 |
| 2024-11-27 | 1.0976元 | 1.3246元 |
| 2024-11-26 | 1.0975元 | 1.3245元 |
| 2024-11-25 | 1.0973元 | 1.3243元 |
| 2024-11-22 | 1.0967元 | 1.3237元 |
| 2024-11-21 | 1.1053元 | 1.3234元 |
| 2024-11-20 | 1.1049元 | 1.3230元 |
| 2024-11-19 | 1.1049元 | 1.3230元 |
| 2024-11-18 | 1.1046元 | 1.3227元 |
| 2024-11-15 | 1.1047元 | 1.3228元 |
| 2024-11-14 | 1.1046元 | 1.3227元 |
| 2024-11-13 | 1.1046元 | 1.3227元 |
| 2024-11-12 | 1.1047元 | 1.3228元 |
| 2024-11-11 | 1.1043元 | 1.3224元 |
| 2024-11-08 | 1.1039元 | 1.3220元 |
| 2024-11-07 | 1.1037元 | 1.3218元 |
| 2024-11-06 | 1.1034元 | 1.3215元 |
| 2024-11-05 | 1.1033元 | 1.3214元 |
| 2024-11-04 | 1.1032元 | 1.3213元 |
| 2024-11-01 | 1.1029元 | 1.3210元 |
| 2024-10-31 | 1.1026元 | 1.3207元 |
| 2024-10-30 | 1.1026元 | 1.3207元 |
| 2024-10-29 | 1.1026元 | 1.3207元 |
| 2024-10-28 | 1.1025元 | 1.3206元 |
| 2024-10-25 | 1.1025元 | 1.3206元 |
