鹏华丰恒债券A (003280.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.04万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1047元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.71% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰恒债券D 、 鹏华丰恒债券C 、 鹏华丰恒债券B | ||||
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鹏华丰恒债券A(003280) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 2,593.04万元 | 0.30% | 864.35万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 4,519.17万元 | 0.30% | 1,506.39万元 | 0.10% |
| 2023-11-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-09-07 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 2,041.89万元 | 0.30% | 680.63万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 4,937.28万元 | 0.30% | 1,645.76万元 | 0.10% |
