鹏华丰恒债券A (003280.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数6.04万 | 成立日期 | 2016-09-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1065元基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.77% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰恒债券D 、 鹏华丰恒债券C 、 鹏华丰恒债券B | ||||
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鹏华丰恒债券A(003280) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-11-22
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-22 | 2024-11-22 | 0.0089 元 | 76.57亿 | 6,814.59万元 | 0.81% | 3.28% |
| 2024-09-03 | 2024-09-03 | 0.0093 元 | 140.35亿 | 1.31亿元 | 0.84% | |
| 2024-06-14 | 2024-06-14 | 0.0093 元 | 148.95亿 | 1.39亿元 | 0.83% | |
| 2024-03-05 | 2024-03-05 | 0.009 元 | 128.48亿 | 1.16亿元 | 0.81% | |
| 2023-12-08 | 2023-12-08 | 0.0091 元 | 135.53亿 | 1.23亿元 | 0.82% | 3.27% |
| 2023-09-11 | 2023-09-11 | 0.0092 元 | 167.07亿 | 1.54亿元 | 0.83% | |
| 2023-06-01 | 2023-06-01 | 0.0089 元 | 118.87亿 | 1.06亿元 | 0.80% | |
| 2023-03-27 | 2023-03-27 | 0.009 元 | 82.20亿 | 7,398.45万元 | 0.81% | |
| 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.0093 元 | 172.41亿 | 1.60亿元 | 0.84% | 3.54% |
| 2022-09-13 | 2022-09-13 | 0.0095 元 | 162.78亿 | 1.55亿元 | 0.85% | |
| 2022-06-27 | 2022-06-27 | 0.011 元 | 135.89亿 | 1.49亿元 | 0.98% | |
| 2022-03-11 | 2022-03-11 | 0.0096 元 | 122.88亿 | 1.18亿元 | 0.86% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
