鹏华丰恒债券A
(003280.jj)鹏华基金管理有限公司
成立日期2016-09-22
总资产规模
155.48亿 (2024-06-30)
基金类型债券型当前净值1.1010持有人户数6.04万基金经理方昶管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.72%
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鹏华丰恒债券A(003280) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2024-09-03

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红金额分红比率年度分红比率
2024-09-032024-09-030.0093 元1.31亿0.84%--
2024-06-142024-06-140.0093 元1.39亿0.83%
2024-03-052024-03-050.009 元1.16亿0.81%
2023-12-082023-12-080.0091 元1.23亿0.82%3.27%
2023-09-112023-09-110.0092 元1.54亿0.83%
2023-06-012023-06-010.0089 元1.06亿0.80%
2023-03-272023-03-270.009 元7,398.45万0.81%
2022-12-062022-12-060.0093 元1.60亿0.84%3.54%
2022-09-132022-09-130.0095 元1.55亿0.85%
2022-06-272022-06-270.011 元1.49亿0.98%
2022-03-112022-03-110.0096 元1.18亿0.86%
2021-12-242021-12-240.0099 元6,843.83万0.89%0.89%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。