易方达科瑞混合 (003293.jj)易方达基金管理有限公司持有人户数93.13万 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.7048元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.95% |
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易方达科瑞混合(003293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21.96亿 | 86.66% |
| (其中) 股票 | 21.96亿 | 86.66% | |
| 2 | 固定收益投资 | 1,948.05万 | 0.77% |
| (其中) 债券 | 1,948.05万 | 0.77% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.17亿 | 12.52% |
| 4 | 其他资产 | 141.71万 | 0.06% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计86.66%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 16.78亿 | 66.22% |
| 金融业 | 1.74亿 | 6.89% |
| 采矿业 | 8,728.69万 | 3.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 8,454.63万 | 3.34% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,826.07万 | 2.30% |
| 批发和零售业 | 3,831.83万 | 1.51% |
| 建筑业 | 3,543.30万 | 1.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 2,298.55万 | 0.91% |
| 租赁和商务服务业 | 1,448.22万 | 0.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 221.12万 | 0.09% |
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