易方达科瑞混合 (003293.jj)易方达基金管理有限公司 | 成立日期 | 2017-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.5595元基金经理杨嘉文管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率188.02% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率8.06% |
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易方达科瑞混合(003293) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20.83亿 | 82.33% |
| (其中) 股票 | 20.83亿 | 82.33% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4.46亿 | 17.63% |
| 3 | 其他资产 | 106.37万 | 0.04% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 15.82亿 | 62.53% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.38亿 | 5.44% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,874.71万 | 3.90% |
| 金融业 | 9,692.47万 | 3.83% |
| 批发和零售业 | 5,980.77万 | 2.36% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,679.70万 | 1.45% |
| 采矿业 | 3,188.56万 | 1.26% |
| 建筑业 | 1,408.52万 | 0.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,319.03万 | 0.52% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,171.91万 | 0.46% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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